混合型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方創新成長混合A |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方創新成長混合C |
-- | -- | -- | -- | -- |
認購期 |
關閉 |
| 東方龍混合 |
2022-03-25 |
1.2922 |
3.3037 |
-1.55 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
| 東方精選混合 |
2022-03-25 |
1.7000 |
5.2102 |
-1.38 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
| 東方策略成長混合 |
2022-03-25 |
4.4331 |
4.4331 |
-1.77 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合A |
2022-03-25 |
1.6136 |
1.8906 |
-1.54 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
| 東方核心動力混合C |
2022-03-25 |
1.6181 |
1.6181 |
-1.54 |
2022-01-27 |
開放 |
開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 |
2022-03-25 |
3.5520 |
4.0120 |
-2.78 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合A |
2022-03-25 |
0.9276 |
1.0976 |
-1.35 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方多策略靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.3907 |
1.5607 |
-1.35 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新興成長混合 |
2022-03-25 |
2.2266 |
2.2266 |
-2.01 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
| 東方主題精選混合 |
2022-03-25 |
1.6526 |
1.6526 |
-1.68 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2022-03-25 |
1.3399 |
1.3399 |
-1.07 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2022-03-25 |
1.2407 |
1.2407 |
-1.07 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A |
2022-03-25 |
0.9241 |
1.1543 |
-2.24 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C |
2022-03-25 |
0.9233 |
2.1672 |
-2.23 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.37 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
| 東方鼎新靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.37 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.57 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.57 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.3995 |
1.3995 |
-1.94 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.3627 |
1.3627 |
-1.94 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合A |
2022-03-25 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.68 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
| 東方新價值混合C |
2022-03-25 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.68 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
| 東方創新科技混合 |
2022-03-25 |
2.2098 |
2.2098 |
-1.77 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
| 東方互聯網嘉混合 |
2022-03-25 |
1.0112 |
1.0112 |
-1.64 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.66 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.65 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
| 東方區域發展混合 |
2022-03-25 |
1.1742 |
1.1742 |
-1.19 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
| 東方岳靈活配置混合 |
2022-03-25 |
1.3882 |
1.7378 |
-1.66 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A |
2022-03-25 |
1.0413 |
1.0558 |
-0.47 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C |
2022-03-25 |
1.0280 |
1.0410 |
-0.47 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
| 東方周期優選靈活混合 |
2022-03-25 |
0.8767 |
0.8767 |
-1.13 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 |
2022-03-25 |
1.1604 |
1.1604 |
-1.04 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.0836 |
1.1386 |
-0.72 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
| 東方價值挖掘靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.72 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A |
2022-03-25 |
1.2422 |
1.6433 |
-0.96 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C |
2022-03-25 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.96 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化成長靈活 |
2022-03-25 |
1.4473 |
1.4473 |
-1.56 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
| 東方人工智能主題混合 |
2022-03-25 |
0.9974 |
0.9974 |
1.14 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合A |
2022-03-25 |
0.9037 |
0.9037 |
-1.77 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
| 東方量化多策略混合C |
2022-03-25 |
0.9046 |
0.9046 |
-1.77 |
2022-01-06 |
開放 |
開放 |
| 東方城鎮消費混合 |
2022-03-25 |
1.1767 |
1.1767 |
-1.60 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
| 東方成長回報平衡混合 |
2022-03-25 |
1.2977 |
1.7335 |
-0.99 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合A |
2022-03-25 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.21 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣利混合C |
2022-03-25 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.21 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A |
2022-03-25 |
0.9248 |
0.9748 |
-0.77 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C |
2022-03-25 |
0.9175 |
0.9675 |
-0.78 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
| 東方中國紅利混合 |
2022-03-25 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.86 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合A |
2022-03-25 |
0.9951 |
0.9951 |
-1.60 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方鑫享一年持有期混合C |
2022-03-25 |
0.9909 |
0.9909 |
-1.60 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A |
2022-03-25 |
0.6668 |
0.6668 |
-1.78 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方品質消費一年持有期混合C |
2022-03-25 |
0.6649 |
0.6649 |
-1.79 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
| 東方汽車產業趨勢混合A |
2022-03-25 |
0.9062 |
0.9062 |
-4.71 |
2022-02-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方汽車產業趨勢混合C |
2022-03-25 |
0.9057 |
0.9057 |
-4.71 |
2022-02-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方強化收益債券 |
2022-03-25 |
1.2465 |
1.5265 |
-0.49 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券A |
2022-03-25 |
1.276 |
1.442 |
0.08 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
| 東方穩健回報債券C |
2022-03-25 |
1.276 |
1.276 |
0.08 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券A |
2022-03-25 |
1.2208 |
1.7307 |
-0.62 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方雙債添利債券C |
2022-03-25 |
1.2116 |
1.6908 |
-0.62 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
| 東方添益債券 |
2022-03-25 |
1.2822 |
1.4152 |
0.03 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A |
2022-03-25 |
1.1082 |
1.2802 |
0.02 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C |
2022-03-25 |
1.0975 |
1.2555 |
0.01 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻享純債債券A |
2022-03-25 |
1.1070 |
1.2612 |
0.00 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻享純債債券C |
2022-03-25 |
1.0552 |
1.3627 |
0.00 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債A |
2022-03-25 |
1.0334 |
1.2504 |
0.03 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻選純債C |
2022-03-25 |
1.0721 |
1.6161 |
0.03 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債A |
2022-03-25 |
4.0411 |
4.0681 |
0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方臻寶純債C |
2022-03-25 |
1.1462 |
1.1732 |
0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A |
2022-03-25 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.01 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C |
2022-03-25 |
1.0780 |
1.0780 |
0.00 |
2019-01-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A |
2022-03-25 |
1.0030 |
1.0130 |
0.05 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方卓行18個月定開債券C |
2022-03-25 |
1.0026 |
1.0106 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
| 東方永悅18個月定開債券A |
2022-03-25 |
1.0080 |
1.0080 |
0.06 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C |
2022-03-25 |
1.0005 |
1.0005 |
0.05 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻慧純債債券A |
2022-03-25 |
1.0112 |
1.0693 |
0.57 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻慧純債債券C |
2022-03-25 |
1.0110 |
1.0677 |
0.58 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A |
2022-03-25 |
1.0269 |
1.0999 |
0.07 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C |
2022-03-25 |
1.0248 |
1.0978 |
0.07 |
2020-05-21 |
封閉期 |
關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A |
2022-03-25 |
1.0335 |
1.0335 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券B |
2022-03-25 |
1.0336 |
1.0336 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方恒瑞短債債券C |
2022-03-25 |
1.0283 |
1.0283 |
0.01 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券A |
2022-03-25 |
1.0362 |
1.0812 |
-1.05 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方可轉債債券C |
2022-03-25 |
1.0367 |
1.0767 |
-1.05 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券A |
2022-03-25 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.43 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方興潤債券C |
2022-03-25 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.43 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A |
2022-03-25 |
1.0041 |
1.0171 |
0.02 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C |
2022-03-25 |
2.1660 |
2.4210 |
0.01 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券A |
2022-03-25 |
1.0128 |
1.0128 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方臻善純債債券C |
2022-03-25 |
1.0120 |
1.0120 |
0.02 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
| 東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅（％） |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
| 東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
| 產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
| 東方金賬簿貨幣A |
2022-03-25 |
0.7006 |
2.123% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
| 東方金賬簿貨幣B |
2022-03-25 |
0.7661 |
2.362% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
| 東方金元寶 |
2022-03-25 |
0.5087 |
2.309% |
2015-11-23 |
開放 |
開放 |
| 東方金證通A |
2022-03-25 |
0.5984 |
1.904% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
| 東方金證通B |
2022-03-25 |
0.6646 |
2.148% |
2020-08-12 |
開放 |
關閉 |
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